存货核算单到回冲模式
1.作采购入库单完成采购业务,
2,正常单据记帐
3,生成凭证
借:存货 (暂估金额)
贷:暂估应付款(暂估金额)
4,月末结帐
5,下月发票到时 作采购发票,并结算 (结算:发票与采购入库之单的结算)
6,存货核算模块暂估菜单或者结算成本处理
7,正常单据记帐
8,生成凭证
红字回冲单,借;存货 红字 (暂估金额)
贷:暂估应付款 红字 (暂估金额)
蓝字回冲单(报销)
借:库存商品(原材料) 发票金额
贷:材料采购 发票金额
9,应付模块 发票审核 然后生成凭证 :借:材料采购 借:应交税金-进项税 贷:应付帐款
业务完成,
差异通过查询存货核算里的明细帐 可看到详细单据 红字回冲单与原采购单冲销,蓝字回冲单写入正确的价格 (不反写原始采购入库单中)
当月暂估当月领完的,下月没采购 选成0数量 有金额的情况 自动生成出入库调整单或者手工填制 生成 借(贷) 材料成本差异 贷(借)库存商品(原材料)的凭证
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